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Contabilità
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Il modulo contabilità contiene tutte le funzionalità necessarie all’area amministrativa di una
Fondazione di origine bancaria, comprese alcune specificità tipiche di questa tipologia di utente.
I programmi, sono strutturati per una gestione “guidata e controllata”, particolarmente utile nei
casi di registrazioni ripetitive e/o molto complesse.
L’integrazione con gli altri moduli del S.I.M.E quali, la procedura
Erogazioni,
Medaglie e compensi e
Eurojobber, ne riduce l’operatività manuale fino all’80% delle normali registrazioni
contabili tipiche dell’ente. Questi moduli infatti, producono autonomamente interi blocchi di prima
nota “transitoria” che la figura contabile potrà verificare e acquisire, a sua discrezione temporale
e funzionale, nella contabilità definitiva.
Dettagli e funzioni del modulo Contabilità
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Fanno parte del modulo Contabilità, oltre alla normale parte amministrativa, moduli specifici per la gestione di:
- Scadenziari e flussi di cassa
- Pagamenti rapidi
- Professionisti
- Budget
- Centri di costo
- Simulazioni di bilancio
- Cespiti
- Ratei e risconti
- Modulistica fiscale e assicurativa
- 770 (semplificato e ordinario)
- Riclassificazioni multiple di bilancio e nota integrativa.
La procedura viene correntemente utilizzata anche per la gestione delle imprese strumentali alle Fondazioni.
Apposite implementazioni per la gestione dell’IVA acquisti e vendite, unitamente a funzioni di analisi e gestione dei costi/ricavi, ne fanno uno strumento ottimale per il controllo dettagliato delle attività strumentali da parte della Fondazione.
Molto importante, dal punti di vista quantitativo, è il numero delle registrazioni che la procedura di contabilità è in grado di acquisire automaticamente dai vari moduli del S.I.M.E. Il risparmio operativo è quantificabile nell’80% dell’intera prima nota, ridisegnando il ruolo della figura contabile da
operatore a controllore.
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Erogazioni
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E’ la procedura che gestisce il cuore operativo della Fondazione, ovvero, tutta l’attività
erogativa derivante dalle migliaia di richieste di contributo provenienti da università, enti assistenziali e ospedalieri, organizzazioni per il volontariato, organismi culturali, religiosi e
sportivi, amministrazioni locali, scuole, asili ecc.
La procedura Erogazioni è strutturata per gestire tutto l’iter burocratico, epistolare,
valutativo e contabile sia dei progetti di terzi sia dei progetti propri della Fondazione,
siano questi di tipo multi-progetto o programmi pluriennali.
Concetti come iter operativi, sezionamento delle attività, controllo degli stanziamenti,
rendicontazione, trovano facile applicazione grazie ad una procedura la cui flessibilità
permette di adattarsi sia alla dimensione sia alla struttura operativa e organizzativa della
Fondazione.
In Input, la procedura Erogazione è integrata con l’applicazione delle
Richieste On Line; da questa applicazione vengono acquisite automaticamente tutte le richieste caricate e pre-verificate
via Web, evitandone la digitazione manuale.
In Output, è integrata con le procedure di
Delibere e Verbali per la produzione automatica dei dispositivi di pre e post delibera delle richieste accolte/respinte/sospese ecc., e con la
procedura di
Contabilità per la produzione automatica della prima nota relativamente a tutte
le delibere assunte e ai pagamenti eseguiti.
Dettagli e funzioni del modulo Erogazioni
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La procedura Erogazioni gestisce tutto l’iter burocratico, gestionale e contabile delle richieste di contributo provenienti dall’esterno o dei progetti di iniziativa propria della Fondazione.
Di ogni singolo progetto viene mantenuta una storia dettagliata per:
- Interlocutore/i
- Obiettivi
- Importi
- Azioni
- Valutazioni
- Lettere
- Iter temporale
contribuendo, nel tempo, alla formazione di archivi storici estremamente dettagliati e utili in fase di analisi / valutazione dei progetti e definizione dei nuovi contributi da assegnare.
La molteplicità di archivi contabili a corredo della procedura, permettono la gestione dei
- Fondi / bandi
- Settori e filoni tematici
- Finalità di intervento
- Progetti annuali e pluriennali
- Organi deliberanti
- Organi esaminatori
- Organi proponenti
- Centri costo
Tutti i valori tipici della gestione, quali:
- Importi stanziati
- Deliberati
- Disponibili
- Erogati
- Da erogare
- Impegnati
sono costantemente aggiornati e disponibili per ogni singolo richiedente e per ogni posizione contabile.
L’articolazione e la complessità degli iter operativi possono essere configurati e
adattati all’organizzazione già esistente, così come il sezionamento delle attività del personale,
i parametri di sicurezza da applicare e l’organigramma dei poteri di firma.
In Input, la procedura erogazione è integrata con l’applicazione delle
Richieste On Line; da questa applicazione è possibile acquisire automaticamente tutte le richieste caricate e pre-verificate via Web, evitandone la digitazione manuale.
In Output, è integrata con le procedure di
Delibere e Verbali per la produzione automatica dei dispositivi di pre e post delibera delle richieste accolte/respinte/sospese ecc. , con la procedura di
Contabilità per la produzione della prima nota relativamente a tutte le delibere assunte e pagamenti eseguiti e con le
Delibere Web per la pubblicazione su web degli ODG e relativi documenti, ad uso esclusivo dei consiglieri autorizzati.
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Medaglie & Compensi
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La procedura è strettamente legata alla composizione degli organi direttivi / consultivi della Fondazione e/o alla gestione diretta di soggetti particolari legati a bandi o progetti interni quali, ad esempio, l’erogazione diretta di borse di studio o eventuali collaboratori interni.
E’ in grado di produrre automaticamente i cedolini per le posizioni gestite a progetto (Ex. Co.Co.Co.) nonché le fatture proforma per le prestazioni professionali.
La suddivisione delle varie cariche per Organo, sia questo definito come Deliberante, Consultivo o attività, consente una analisi dettagliata e storica delle singole posizioni anagrafiche.
In Input, è integrata con la procedura di
Delibere e Verbali per la acquisizione automatica delle presenze e la relativa valorizzazione dei gettoni e rimborsi spese.
In Output, è integrata con la procedura di
Contabilità per il caricamento guidato dei cedolini e delle fatture proforma o definitive in prima nota.
Dettagli e funzioni del modulo Medaglie & Compensi
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Salvo specificità o condizioni particolari, la procedura delle Medaglie e Compensi produce automaticamente tutte le informazioni necessarie per la costruzione del cedolino per quanto riguarda i contratti a termine o della fattura proforma per le prestazioni professionali.
Appositi programmi di calcolo, provvedono alla creazione delle voci di compenso, medaglie, rimborsi chilometrici o forfetari che, se necessario, è possibile integrare manualmente con voci straordinarie.
In input la procedura acquisisce automaticamente, dal modulo Delibere e verbali, le posizioni di presenza/assenza dei singoli Soggetti alle sedute dei vari organi deliberanti nel periodo interessato.
In output, i cedolini e le fatture proforma, sono predisposti per il successivo caricamento guidato all’interno della procedura di Contabilità.
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Delibere & Verbali
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Il prodotto nasce per la gestione del servizio di verbalizzazione degli Istituti di Credito ma la sua flessibilità e semplicità operativa ne ha esteso il campo di applicazione anche alle Fondazioni di origine Bancaria e, più in generale, ad enti, dove questo adempimento assume dimensioni importanti.
La procedura, riduce al minimo l’operatività, producendo automaticamente, per ogni tipologia di stampa, tutte le varianti grafico funzionali richieste dal cliente e dall’iter operativo adottato.
La procedura correlata
Delibere client e la procedura opzionale
Delibere WEB, sono solo alcune delle funzioni applicabili e personalizzabili ad hoc.
In Input, è integrata con le procedure
Erogazioni per la produzione automatica dei dispositivi di delibera provenienti dalle
Erogazioni.
In Output, è integrata con la procedura di
Medaglie e Compensi per la acquisizione automatica delle presenze e la relativa valorizzazione dei gettoni e dei rimborsi spese.
Moduli correlati: Delibere Client
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Il prodotto è stato sviluppato principalmente per fare fronte alle problematiche di sicurezza e limitata visibilità delle varie tipologie di delibera da parte del personale operativo.
E’ stato studiato per la gestione delle delibere “settoriali” ovvero, famiglie di delibere che, in ambito operativo possono essere identificate come servizi o gruppi di servizi, ad esempio, servizio Finanza, organizzazione, personale, Erogazioni ecc.
All’interno della procedura delibere client, questi servizi vengono catalogati come Argomenti ai quali è possibile associare gli operatori abilitati.
Le funzioni operative ridotte e la assoluta invisibilità degli argomenti non autorizzati, garantiscono la sicurezza aziendale e, contemporaneamente, l’autonomia operativa dei singoli gruppi.
Dettagli e funzioni del modulo Delibere Client
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Nell’ambito della procedura Delibere e Verbali, i vari servizi aziendali vengono catalogati come Argomenti, che a loro volta possono essere divisi in sotto-argomenti o sub-argomenti.
La procedura delle Delibere Client, permette di associare, ad ogni operatore abilitato, uno o più argomenti, limitandone, di conseguenza, la visibilità su tutti gli altri.
L’operatore avrà i diritti di creazione, manutenzione, eliminazione, distruzione, stampa ecc. su tutti i documenti deliberativi facenti parte degli argomenti autorizzati, limitatamente allo stato di documenti non ancora assegnati ad una seduta specifica, ovvero, stato di predisposizione delibera.
Questi permessi, decadono parzialmente nel momento in cui il/i documenti vengono assegnati definitivamente ad una seduta di consiglio. Da quel momento, per motivi di sicurezza, l’operatore potrà solo vedere la delibera in formato PDF provvisoria; qualunque funzione di modifica e/o annullo gli verrà inibita.
L’operatore delle delibere Client NON è autorizzato a:
- Emettere convocazioni
- Produrre Ordini del Giorno
- Produrre verbali definitivi o provvisori
- Produrre estratti
- Vedere, in alcun modo, delibere di argomenti diversi dagli autorizzati.
Nel momento in cui il documento di delibera riceve le opportune approvazioni, l’operatore potrà stampare copia della delibera in forma definitiva esclusivamente in formato PDF.
Sono abilitate tutte le funzioni di ricerca ipertestuale con logica And e Or, limitatamente agli argomenti autorizzati.
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Moduli opzionali: Delibere Web
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Il modulo Delibere Web, nasce con l’obiettivo di rendere disponibile in tempo reale, ai componenti autorizzati dell’organo deliberante, la struttura dell’Ordine del Giorno e il contenuto dei relativi documenti.
L’utilità di questo modulo consiste nel permettere ai Componenti dell’Organo deliberante, ovunque essi si trovino, di visualizzare in tempo reale e fino all’ultimo minuto i testi e la struttura dell’O.d.G.
Inoltre, Delibere Web consente all’Ente di implementare i testi delle delibere eliminando da un lato la necessità di inviare agli interessati mail, fax o plichi cartacei delle successive versioni, e dall’altro l’obbligo a produrre delibere definitive con giorni di anticipo.
Dettagli e funzioni del modulo Delibere Web
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L’applicazione permette l’immediata pubblicazione su Web, in apposita sezione protetta del sito interessato, di ogni singola delibera in preparazione o dell’intera seduta di Consiglio. Sia l’intera seduta sia le singole delibere possono essere pubblicate più volte, in aggiornamento della versione precedente, esclusivamente da operatore autorizzato.
Ogni componente l’organo deliberante viene fornito di credenziali di accesso specifiche e riservate.
Con questi riferimenti, potrà:
- Consultare le sedute in preparazione (se pubblicate)
- Consultare le sedute già chiuse e/o verbalizzate limitatamente alla durata della carica e alla sua presenza nella seduta interessata.
- Eseguire ricerche per argomento, data, titolo, parole chiave ecc. su tutto lo storico autorizzato.
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Dettagli e funzioni del modulo Delibere & Verbali
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Alcune funzioni:
- Gestione di tipologie diverse di documenti
- Documenti riservati e documenti attuativi
- Firme e autorizzazioni
- Livelli gerarchici degli operatori
- Sezionamento operatori per argomento
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Jobber
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Gestione Portafoglio Titoli
Fin dalla 1^ versione, nel lontano 1982, JOBBER ha dimostrato di poter essere la soluzione per ottimizzare il back-office di una gestione finanziaria. La modularità, la gestione dei profili, le caratteristiche di multi-aziendalità e di multi portafoglio, permettono di utilizzare JOBBER per la gestione amministrativa fiscale e contabile di portafogli composti da strumenti finanziari diversi.
Una sofisticata procedura di simulazione, permette all’utente di costruire ipotesi, proiezioni, e analisi personalizzate.
In Input, mediante i moduli opzionali è possibile eseguire l’aggiornamento automatico dei listini dalle più comuni banche dati internazionali e l’acquisizione automatica delle transazioni dai vari gestori
In Output, è integrata con la procedura di
Contabilità per la produzione della prima nota transitoria, dettagliata per operazione o riepilogata per periodo.
Moduli opzionali:
Input prime note da gestore
Collegamento automatico listino
Modulo lettere
Dettagli e funzioni del modulo Eurojobber
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Gestione Portafoglio Titoli
Dal 1982 ad oggi JOBBER ha dimostrato di poter essere la soluzione per ottimizzare il back-office di una gestione finanziaria.
Le Fondazioni di origine bancaria utilizzano i vari moduli di JOBBER per la gestione amministrativa fiscale e contabile di portafogli composti da strumenti finanziari diversi.
CARATTERISTICHE GENERALI
- Struttura modulare in base alle esigenze dell'azienda ed espandibile su rete PC.
- Gestione di profili associati a password nei quali vengono definite le operatività del menù abilitate ad ogni utente, a garanzia della riservatezza dei dati e dell'integrità del database.
- Sistema multi-aziendale, multi-portafoglio e multi-divisa. Ogni portafoglio può avere titoli giacenti presso più depositari (soggetti o enti che custodiscono titoli).
- Gestione titoli sia in € sia in divisa estera.
- Attività finanziarie gestite:
- Obbligazioni/Titoli di Stato
- Azioni
- Fondi
- Carte Commerciali
- Operazioni pronti contro termine
- Premi/Opzioni
- Futures
- Swaps su tassi e valute
- Senza operazioni di consolidamento è possibile ottenere per qualsiasi giorno dell' anno:
- Valutazione rimanenze finali al costo con diversi criteri (lifo, fifo, costo medio, lifo a strati).
- Valutazione rimanenze al mercato aggiornando lo storico delle quotazioni e dei cambi.
- Scarti di emissione e negoziazione maturati e di competenza.
- Utili/perdite da negoziazione e da cambi.
- Plus e minus potenziali rispetto alla quotazione di mercato.
- Svalutazioni e riprese di valore rispetto al costo normale.
- Ratei interessi cedolari maturati e di competenza.
- Imposta sostitutiva su interessi e su scarti maturati e di competenza.
- Flussi futuri quali cedole/rimborsi.
- Scritture di prima nota contabile da passare in contabilità generale o in alternativa una stampa di un giornale sezionale titoli.
- Grafici di composizione di portafoglio.
- Export di dati calcolati e anagrafati su word, excel o altri sistemi di trattamento dati.
- Analisi di redditività gestionali con il metodo del tasso interno di rendimento.
- Analisi di redditività contabile calcolata rapportando i redditi di competenza alla giacenza media dei capitali investiti.
- Calcolo di indici di durata, volatilità e di rendimento quali: duration, duration modificata, convessità.
- Conserva senza limiti di tempo tutta la movimentazione.
- Consente di simulare operazioni su titoli a reddito fisso o pronti contro termine per valutare e confrontare i rendimenti ai fini di arbitraggi.
- Import di quotazioni, cambi e anagrafiche da fonti esterne o da banca dati interna.
- Interfaccia parametrica per l' acquisizione della movimentazione delle controparti di negoziazione .
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Richieste On Line
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Caricamento delle richieste di contributo via Internet
Nell’organizzazione di una Fondazione di origine bancaria, eliminare il censimento delle richieste generiche di contributo o di adesione ad un bando, significa ridurre del 20-30% l’impegno operativo quotidiano e, di conseguenza, anche gli eventuali errori di digitazione.
L’applicativo delle Richieste On
Line, sfruttando l’enorme diffusione di Internet, acquisisce direttamente le richieste dagli utenti finali, ne verifica immediatamente la qualità e la completezza dei dati e predispone i progetti per essere automaticamente acquisiti dal modulo Erogazioni del S.I.M.E.
L’autonomia operativa della Fondazione è garantita da apposite funzioni di controllo, analisi statistica e manutenzione dei progetti elaborati dall’applicazione.
Dettagli e funzioni del modulo Richieste On Line
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Il R.O.L. è uno strumento assolutamente innovativo che sfrutta la enorme fruibilità dell’accesso Internet da parte degli interlocutori tipici della Fondazione per ridurre drasticamente le operazioni di caricamento delle richieste di contributo nel S.I.M.E.
Grafica e contenuti dell’applicazione sono personalizzati per singola Fondazione bancaria, ad esclusione di una serie di informazioni basilari indispensabili al buon funzionamento del S.I.M.E.
L’applicativo, oltre alle richieste tipiche, identificabili con il modulo base di richiesta contributo, risolve le problematiche legate ai bandi, predisponendo per ogni bando, oltre alle specifiche informazioni, tutti i controlli preventivi relativamente a qualità e quantità delle informazioni, diversamente impossibili da applicare ad un modulo cartaceo o elettronico (word, pdf, ecc).
Il risparmio di risorse è legato non solo alla successiva acquisizione automatica della richiesta all’interno della procedura Erogazioni ma, soprattutto, ai controlli che l’applicazione è in grado di fare sulla qualità delle informazioni acquisite.
Apposite procedure di controllo, permettono al personale tecnico della fondazione di manutenere le tabelle di base (categorie, settori, aggettivi, titoli ecc.), gli help contestuali, le password degli Enti richiedenti e la gestione statistica delle richieste.
In input, la procedura è alimentata da tutti gli Enti che vogliono presentare una richiesta di contributo generica o legata ad un bando specifico.
In output, le richieste acquisite on-line, dopo controllo e approvazione da parte del personale della Fondazione, vengono importate all’interno del S.I.M.E. Erogazioni. Il progetto / richiesta originale sarà per sempre visibile/interrogabile direttamente dalla specifica posizione
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Valutazione Progetti
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Protocollazione
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Archiviazione Documenti
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Gestione delle Assemblee Soci
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Delle 88 Fondazioni di origine bancaria presenti sul territorio, ben 42 sono a base associativa.
E’ a questi interlocutori che si rivolge la procedura di gestione delle assemblee dei soci; un prodotto appositamente studiato in tutte le sue funzioni per risolvere le problematiche legate alla rapidità operativa, tipologia dei soci e variabilità degli statuti per il calcolo dei quorum.
In base alla logistica e all’organizzazione della Fondazione, l’applicazione può essere utilizzata in modalità autonoma o integrata come modulo operativo all’interno del S.I.M.E.
In quest’ultimo caso è possibile produrre automaticamente la bozza di delibera all’interno della procedura
Delibere e Verbali.
Dettagli e funzioni del modulo Gestione assemblee soci
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